【簡(jiǎn)介：】No.1金融地產(chǎn)。



由于人民幣升值加速以及業(yè)績(jī)支撐等因素使得地產(chǎn)股得到擴(kuò)散炒作，對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)以及園區(qū)和地產(chǎn)租賃企業(yè)將以公允價(jià)來(lái)計(jì)價(jià)，而這些企業(yè)的地產(chǎn)市價(jià)遠(yuǎn)高于成本價(jià)，

No.1金融地產(chǎn)。

由于人民幣升值加速以及業(yè)績(jī)支撐等因素使得地產(chǎn)股得到擴(kuò)散炒作，對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)以及園區(qū)和地產(chǎn)租賃企業(yè)將以公允價(jià)來(lái)計(jì)價(jià)，而這些企業(yè)的地產(chǎn)市價(jià)遠(yuǎn)高于成本價(jià)，將大大提升和增厚該類企業(yè)的利潤(rùn)。

No.2交通運(yùn)輸。

航空業(yè)得益于國(guó)內(nèi)航油價(jià)格存在下調(diào)空間以及人民幣持續(xù)升值等兩大利好因素，仍將保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭；未來(lái)機(jī)場(chǎng)業(yè)仍有較大發(fā)展空間；鐵路營(yíng)業(yè)里程和復(fù)線、電氣化率將大大提高，這都為鐵路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的公路行業(yè)，目前整體被低估的狀態(tài)有望扭轉(zhuǎn)。

No.3航空業(yè)。

在本幣升值背景下航空公司也是其主要受益者之一，人民幣持續(xù)長(zhǎng)期升值將使飛機(jī)進(jìn)口成本和外債負(fù)擔(dān)不斷下降；人民幣升值有助于燃料成本下降。

No.4造紙。

造紙行業(yè)是人民幣升值受益者之一，木漿大量依賴進(jìn)口，本幣升值將降低公司原材料成本使業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

No.5有色金屬。

主要有色金屬價(jià)格將繼續(xù)維持高位運(yùn)行，連續(xù)暴跌的幾率較小，但各品種間將出現(xiàn)分化，鎳、鋅、鉛將繼續(xù)挑戰(zhàn)高點(diǎn)，銅、鋁、錫將不同程度的小幅回落，鎢價(jià)仍維持高位運(yùn)行。

No.6機(jī)械。

在國(guó)家強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展的政策導(dǎo)向下，機(jī)械行業(yè)的下游行業(yè)今后更趨于通過結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)取得較大發(fā)展，相應(yīng)地對(duì)裝備制造業(yè)提出更高“質(zhì)”的要求。

No.7農(nóng)業(yè)。

隨著新農(nóng)村建設(shè)的深入，城鎮(zhèn)化水平的提高以及農(nóng)民收入的增加，農(nóng)業(yè)將成為最大的受益者之一。

No.8通信。

隨著3G投資前景的逐漸明朗化，我國(guó)電信固定資產(chǎn)投資必將迎來(lái)一個(gè)新的高峰，整體通信行業(yè)的景氣度也將會(huì)隨之進(jìn)入一個(gè)加速提升階段。通信設(shè)備子行業(yè)將成為3G 價(jià)值鏈中最先和最大的受益者。

No.9汽車。

市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，轎車股機(jī)會(huì)大于商用車；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭公司將取得更快的發(fā)展；汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，中國(guó)汽車工業(yè)面臨一定發(fā)展機(jī)遇；資產(chǎn)注入與整體上市給相關(guān)公司帶來(lái)跨越式發(fā)展機(jī)會(huì)。

No.10鋼鐵。

國(guó)內(nèi)鋼鐵購(gòu)并重組將是未來(lái)幾年投資主線，整體上市只是中國(guó)鋼鐵工業(yè)重組的序幕，跨企業(yè)購(gòu)并整合將不斷提升公司的內(nèi)在價(jià)值。