【簡(jiǎn)介：】本篇文章給大家談?wù)劇队⒙?lián)邦航空》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽：
1、美特斯邦威總部的員工關(guān)系助理和吉祥航空的培訓(xùn)助理，那個(gè)工作好？


2、北京嘉利來案件的

本篇文章給大家談?wù)劇队⒙?lián)邦航空》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助。

本文目錄一覽：

• 1、美特斯邦威總部的員工關(guān)系助理和吉祥航空的培訓(xùn)助理，那個(gè)工作好？
• 2、北京嘉利來案件的全過程
• 3、北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司怎么樣？
• 4、美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司怎么樣？
• 5、求解答：美特斯邦威企業(yè)背景介紹,企業(yè)外部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告,企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告

美特斯邦威總部的員工關(guān)系助理和吉祥航空的培訓(xùn)助理，那個(gè)工作好？

選擇吉祥。

美邦組織架構(gòu)平均6個(gè)月大變一次。職業(yè)軌道會(huì)一直發(fā)生轉(zhuǎn)折。

郊區(qū)上班很辛苦，另外如果加班，交通十分不便利。

吉祥肯定有更好的發(fā)展的。

北京嘉利來案件的全過程

提起嘉利來，業(yè)界幾乎無人不知，盡管這個(gè)被稱為“大坑”的項(xiàng)目目前已高出地面百余米，但它橫臥10年所帶來的“后遺癥”，卻依舊沒有開出一個(gè)明確的“藥方”。

七月流火，一向沉穩(wěn)的穆軍顯得格外煩燥與郁悶。這位一直想為“嘉利來大坑”討個(gè)

工體3號(hào)國(guó)際公寓 成熟買家置業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

千萬富翁打造計(jì)劃 網(wǎng)上營(yíng)銷成就無限

說法的董事長(zhǎng)，已身心憔悴。

一路波折

1995年初，北京市食品工貿(mào)集團(tuán)總公司(現(xiàn)名二商集團(tuán))、北京恒業(yè)房地產(chǎn)綜合開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司與香港嘉利來國(guó)際集團(tuán)有限公司簽訂了中外合作合同，成立了北京嘉利來房地產(chǎn)有限公司，共同開發(fā)位于北京亮馬河商圈的嘉利來世貿(mào)中心項(xiàng)目。該項(xiàng)目毗鄰昆侖飯店、燕莎友誼商城，處于著名的涉外商務(wù)圈中心區(qū)域。

北京嘉利來房地產(chǎn)有限公司注冊(cè)資金為1200萬美元，投資總額為3000萬美元。據(jù)合同約定和主管部門北京外經(jīng)委(現(xiàn)商務(wù)局)的批準(zhǔn)，二商集團(tuán)負(fù)責(zé)辦理開發(fā)項(xiàng)目場(chǎng)地條件及拆遷，恒業(yè)公司負(fù)責(zé)辦理公司登記注冊(cè)、辦公條件、土地征用和開工手續(xù)等，香港嘉利來公司負(fù)責(zé)繳納全部注冊(cè)資金及籌措投資總額與注冊(cè)資金之間的差額。三方分別擁有合作項(xiàng)目32%、8%和60%的股份權(quán)益。

北京嘉利來房地產(chǎn)有限公司成立后，香港嘉利來公司截至1995年11月共出資1225萬美元，其中包含6500萬元人民幣折合的771萬美元。

1996年9月，經(jīng)香港嘉利來公司擔(dān)保，合作公司與韓國(guó)大宇公司簽訂了總額為2.35億美元的貸款合同。同年11月，大宇公司首期3500萬美元貸款匯入北京嘉利來房地產(chǎn)有限公司。至此，香港嘉利來公司累計(jì)出資、籌資折合人民幣4億多元。

北京嘉利來公司便用這4億多元資金將原來一個(gè)工廠變成了一個(gè)“五證齊全”的成熟樓盤——嘉利來世貿(mào)中心。

但好景不長(zhǎng)。1997年下半年，亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，韓國(guó)大宇公司出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)政困難，無法繼續(xù)履行貸款義務(wù)，北京嘉利來公司隨之陷入資金困境，嘉利來世貿(mào)中心于1998年11月被迫停工。

五天出局

2000年后，北京房地產(chǎn)市場(chǎng)迅速升溫，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)曾對(duì)該項(xiàng)目估價(jià)達(dá)10億元。于是，合作三方就工程資金到位及復(fù)工問題進(jìn)行多次磋商，但始終未形成解決方案。

2001年8月23日，香港嘉利來突然接到北京市工商局發(fā)出的一紙《限期出資通知書》，然而這張通知書既無文頭，也無文號(hào)，只是一張白紙上加蓋北京市工商局公章，更讓人感到疑惑的是，該通知竟發(fā)自二商集團(tuán)投資顧問的辦公地。

通知書中稱，鑒于香港嘉利來應(yīng)認(rèn)繳的注冊(cè)資本出資不符合有關(guān)出資規(guī)定，要求其限期提交人民幣利潤(rùn)和投資證明文件。如不能提供，須在30日內(nèi)履行1200萬美元的出資義務(wù)。緊接著，原先的3份《驗(yàn)資報(bào)告》連續(xù)被相關(guān)單位撤銷。這就意味著，此前合作公司曾連續(xù)5次通過的北京市聯(lián)合年檢，都是一紙空文。

9月19日，北京市工商局向香港嘉利來發(fā)函，說明《限期出資通知書》將于9月24日期滿。

而之后連續(xù)五天的情況，讓香港嘉利來有些措手不及。他們?cè)趺匆矝]有想到，就是短短五天的時(shí)間，讓自己由嘉利來項(xiàng)目的主人變成了局外人。

9月25日，北京市工商局企監(jiān)處向原北京外經(jīng)委發(fā)出一紙手寫便函，聲稱未收到出資證明的相關(guān)材料。

26日，二商集團(tuán)向原北京市外經(jīng)委提出更換外方股東的請(qǐng)示。

27日，原北京市外經(jīng)委作出627號(hào)批復(fù)，將合作三方變更為二商集團(tuán)、北京安華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和香港美邦集團(tuán)有限公司，合作公司更名為北京美邦亞聯(lián)房地產(chǎn)有限公司。

28日，原北京市外經(jīng)委向新公司頒發(fā)了批準(zhǔn)證書。

30日，北京市工商局向新公司頒發(fā)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

“5天時(shí)間，便完成了從變換股東申請(qǐng)到領(lǐng)回新營(yíng)業(yè)執(zhí)照的全部?jī)?nèi)容，創(chuàng)造了行政行為少有的高效率。5天時(shí)間，我公司的巨額股權(quán)被‘批送’給了另一家香港公司。如此短暫的時(shí)間里，對(duì)中外合作企業(yè)中占有60%股權(quán)的大股東做出這樣一個(gè)事關(guān)重大權(quán)益的行政行為時(shí)，不通知、不舉行聽證、不給陳述申辯的機(jī)會(huì)就將一方踢出局，讓另外一方進(jìn)來。這能不讓人懷疑么？”香港嘉利來北京項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王毅新憤憤不平。

非法重啟？

有消息顯示，神秘的香港美邦公司出資720萬美元(約合人民幣6000萬元)獲得了合作公司40.2%的股權(quán)；到2002年，又順利獲得北京安華持有的19.2%股權(quán)，進(jìn)而持有后續(xù)公司60%股份。

二商集團(tuán)的新合作伙伴香港美邦公司拿到原屬香港嘉利來公司股權(quán)后，當(dāng)天便在香港開始轉(zhuǎn)賣，10月2日竟輾轉(zhuǎn)賣到了香港嘉利來公司門下，香港嘉利來公司這才看到北京商務(wù)局的627號(hào)批復(fù)，知道自己的權(quán)益被別人賣了。

香港渣打銀行提供的資信證明顯示：香港美邦在2001年6月15日開設(shè)賬戶，總存款額不到1000萬港幣。這一切讓人懷疑，香港美邦很可能是為了繼承嘉利來的權(quán)益注冊(cè)的一個(gè)“托兒”。

據(jù)香港有關(guān)人士介紹，香港美邦公司于2001年6月15日開設(shè)賬戶，其法定代表人為董平，股東董平、趙越各占50%股份。這兩人是電影《臥虎藏龍》的投資人。

根據(jù)從香港公司注冊(cè)登記處了解到的情況，香港美邦轉(zhuǎn)賣股權(quán)的兩家接盤公司——香港建輝投資和香港九九國(guó)際集團(tuán)的，其董事會(huì)成員為國(guó)洪起、國(guó)紅新和陳天鍇。

在2002年下半年，北京賽克賽思科技投資有限公司曾幾次給過香港美邦公司法定代表人、大股東董平支票，累計(jì)金額在兩億元左右。

而隨著國(guó)洪起被抓判刑，目前，香港美邦公司董事成員已由國(guó)洪起、國(guó)紅新、陳天鍇變更為梁軍、田文英、陳實(shí)。但這并未影響工程重新開工，2005年1月，這個(gè)停工8年之久的項(xiàng)目終于重新啟動(dòng)，并更名為美邦國(guó)際中心。

目前，嘉利來大坑已經(jīng)施工至20多層，并正進(jìn)行租售，已收取售房款逾1億元。

“這一切都是違法的。我們向北京市建委提出了建委為一個(gè)失去法律地位的公司在無土地證原件、不符合頒發(fā)施工許可證法定條件的情形下發(fā)證是違法的，要求北京市建委立即撤銷該地施工許可證，遭到北京市建委拒絕?！蓖跻阈抡f。

王毅新向《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》透露：國(guó)企中鐵二局集團(tuán)已為香港美邦公司墊資逾億，造成了巨額國(guó)有資金流失。此事已引起國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的重視，已立案調(diào)查。

2006年3月8日，北京市商務(wù)局下發(fā)了《北京市商務(wù)局關(guān)于同意對(duì)北京嘉利來房地產(chǎn)有限公司進(jìn)行特別清算》的通知，批準(zhǔn)北京市二商集團(tuán)提出的對(duì)北京嘉利來房地產(chǎn)有限公司進(jìn)行特別清算的請(qǐng)求。

人民大學(xué)法學(xué)院教授王欣新認(rèn)為，此舉并不是在糾正適用法律的錯(cuò)誤，而是要將錯(cuò)誤進(jìn)行到底。

2006年4月，訴商務(wù)局行政不作為、訴工商局行政不作為、訴北京市建委行政行為違法的案件被一一駁回，但王毅新向《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》表示，他們已經(jīng)向高院提出上訴，要求二審。無論付出多少，一定要討回我們應(yīng)得的?！巴跻阈鲁錆M信心地說。

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司怎么樣？

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司是2005-11-08在北京市東城區(qū)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)，注冊(cè)地址位于北京市東城區(qū)東單三條東口南側(cè)B436號(hào)。

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)是911101017825363517，企業(yè)法人胡秀珍，目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。

北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：航空機(jī)票銷售代理；教育咨詢（不含中介服務(wù)）；投資咨詢、法律咨詢、企業(yè)管理咨詢、廣告信息咨詢（不含中介服務(wù)）；商務(wù)顧問；財(cái)務(wù)顧問；企業(yè)形象策劃；公關(guān)策劃；營(yíng)銷策劃；影視策劃；演出策劃；制作、代理、發(fā)布廣告；圖文設(shè)計(jì)、制作；裝飾設(shè)計(jì)；技術(shù)推廣服務(wù)；攝影服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；保潔服務(wù)；體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)（不含棋牌）；代售火車票；翻譯服務(wù)；技術(shù)推廣服務(wù)；聲樂培訓(xùn)；舞蹈培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；銷售珠寶首飾、工藝品、日用品、鮮花、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。在北京市，相近經(jīng)營(yíng)范圍的公司總注冊(cè)資本為9206718萬元，主要資本集中在 5000萬以上 和 100-1000萬 規(guī)模的企業(yè)中，共18365家。

通過愛企查查看北京環(huán)球美邦國(guó)際教育咨詢有限公司更多信息和資訊。

美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司怎么樣？

美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司是2016-03-22在北京市市轄區(qū)密云區(qū)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)，注冊(cè)地址位于北京市密云區(qū)石城鎮(zhèn)政府辦公樓402室-531(石城鎮(zhèn)集中辦公區(qū))。

美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)是91110228MA004B2E69，企業(yè)法人張計(jì)亮，目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。

美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出及棋牌娛樂）；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；服裝設(shè)計(jì)；企業(yè)策劃；企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；家庭勞務(wù)服務(wù)；零售家用電器、五金交電（不含電動(dòng)自行車）、電子產(chǎn)品、舞臺(tái)美工、服裝道具、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、第一類醫(yī)療器械、金屬材料、電氣機(jī)械、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品）。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）。在北京市，相近經(jīng)營(yíng)范圍的公司總注冊(cè)資本為123893647萬元，主要資本集中在 5000萬以上 規(guī)模的企業(yè)中，共11315家。本省范圍內(nèi)，當(dāng)前企業(yè)的注冊(cè)資本屬于良好。

通過百度企業(yè)信用查看美邦互聯(lián)(北京)科技有限公司更多信息和資訊。

求解答：美特斯邦威企業(yè)背景介紹,企業(yè)外部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告,企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分簡(jiǎn)要報(bào)告

上海美特斯邦威服飾股份有限公司

2009 年度第一期短期融資券募集說明書

本期發(fā)行金額 人民幣5億元

發(fā)行期限 365天

擔(dān)保情況 無擔(dān)保

信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司

信用評(píng)級(jí)結(jié)果 主體：AA-；債項(xiàng)：A-1

發(fā)行人：上海美特斯邦威服飾股份有限公司

主承銷商及簿記管理人：招商銀行股份有限公司

二零零九年十一月

1

公司發(fā)行本期短期融資券已在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，

注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期短期融資券的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)，

也不代表對(duì)本期短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。投資者購(gòu)買公

司本期短期融資券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文

件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)

立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本募集說明書，全體董事承諾其中不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)

個(gè)別和連帶法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本募

集說明書所述財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

凡通過認(rèn)購(gòu)、受讓等合法手段取得并持有公司發(fā)行的短期融資券，

均視同自愿接受本募集說明書對(duì)各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。

公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù)，

接受投資者監(jiān)督。

重 要 提 示

2

目 錄

第一章 釋 義...........................................................................................................5

第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說明...........................................................................................9

一、與本期短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)................................................................9

二、與公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)............................................................................................9

第三章 發(fā)行條款.....................................................................................................15

一、主要發(fā)行條款..................................................................................................15

二、簿記建檔安排..................................................................................................16

三、分銷安排..........................................................................................................16

四、繳款和結(jié)算安排..............................................................................................17

五、登記托管安排..................................................................................................17

六、上市流通安排..................................................................................................18

第四章 募集資金運(yùn)用.............................................................................................19

一、募集資金主要用途..........................................................................................19

二、公司承諾..........................................................................................................19

第五章 公司基本情況.............................................................................................20

一、公司基本情況..................................................................................................20

二、公司歷史沿革及股本變動(dòng)情況......................................................................20

三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股股東的基本情況..................................................................25

四、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及重要權(quán)益投資情況......................................................30

五、公司的內(nèi)部控制制度......................................................................................36

六、公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員基本情況..............................................38

七、員工情況..........................................................................................................40

八、公司經(jīng)營(yíng)范圍和主要從事的業(yè)務(wù)..................................................................41

九、公司所在行業(yè)狀況..........................................................................................55

十、公司在所處行業(yè)的地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)..............................................................59

第六章 公司主要財(cái)務(wù)狀況.....................................................................................70

一、公司最近三年及最近一期的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)..................................................70

二、合并報(bào)表財(cái)務(wù)狀況分析..................................................................................77

三、公司有息債務(wù)情況..........................................................................................88

四、或有事項(xiàng)..........................................................................................................90

五、公司關(guān)聯(lián)交易情況..........................................................................................90

六、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中非調(diào)整事項(xiàng)及其他事項(xiàng)..........................................92

七、資產(chǎn)抵押及具有指定用途的資產(chǎn)情況..........................................................92

八、金融衍生品、大宗商品期貨、理財(cái)產(chǎn)品和海外投資情況..........................93

第七章 公司的資信狀況.........................................................................................94

一、對(duì)公司主體的評(píng)級(jí)報(bào)告摘要..........................................................................94

二、對(duì)本期短期融資券的評(píng)級(jí)報(bào)告摘要..............................................................95

三、跟蹤評(píng)級(jí)有關(guān)安排..........................................................................................95

3

四、公司其他資信情況..........................................................................................96

第八章 擔(dān)保.............................................................................................................98

第九章 稅項(xiàng).............................................................................................................99

一、營(yíng)業(yè)稅..............................................................................................................99

二、所得稅..............................................................................................................99

三、印花稅..............................................................................................................99

第十章 公司信息披露工作安排...........................................................................100

一、短期融資券發(fā)行前的信息披露....................................................................100

二、短期融資券存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)的信息披露................................................100

三、短期融資券續(xù)期內(nèi)定期信息披露................................................................101

四、本金兌付和付息事項(xiàng)....................................................................................101

第十一章 違約責(zé)任和投資者保護(hù)機(jī)制...............................................................102

一、發(fā)行人違約責(zé)任............................................................................................102

二、違約事件........................................................................................................102

三、投資者保護(hù)機(jī)制............................................................................................103

四、不可抗力........................................................................................................104

五、棄權(quán)................................................................................................................104

六、本期短期融資券的償債保障措施................................................................105

第十二章 本次短期融資券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu).......................................................106

第十三章 備查文件............................................................................................... 110

一、備查文件........................................................................................................110

二、查詢地址........................................................................................................110

附錄一：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式....................................................................... 112

4

第一章 釋 義

在本募集說明書中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：

美特斯·邦威/美邦服

飾/發(fā)行人/本公司/公

司/總公司

指 上海美特斯邦威服飾股份有限公司

大公 指 大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司

短期融資券

指 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行

的，約定在1 年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具

注冊(cè)總額度 指 公司最高待償還短期融資券余額不超過10 億元

本期短期融資券 指 金額為5 億元，期限為365 天的“上海美特斯邦威服

飾股份有限公司2009 年度第一期短期融資券”

本次發(fā)行 指 本期短期融資券的發(fā)行

募集說明書 指 公司為發(fā)行本期短期融資券并向投資者披露本期短

期融資券發(fā)行相關(guān)信息而制作的《上海美特斯邦威

服飾股份有限公司2009 年度第一期短期融資券募集

說明書》

發(fā)行公告 指 公司為發(fā)行本期短期融資券而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制

作的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司2009 年度

第一期短期融資券發(fā)行公告》

發(fā)行文件 指 在本期發(fā)行過程中必需的文件、材料或其他資料及

其所有修改和補(bǔ)充文件（包括但不限于本募集說明

書及發(fā)行公告）

簿記管理人 指 負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，即招商銀行股份有限公

司

簿記建檔 指 主承銷商作為簿記管理人記錄投資者認(rèn)購(gòu)短期融資

券數(shù)量和價(jià)格水平意愿的程序

主承銷商 指 招商銀行股份有限公司

承銷團(tuán) 指 由主承銷商根據(jù)《上海美特斯邦威服飾股份有限公

司短期融資券承銷團(tuán)協(xié)議》組織的本期短期融資券

承銷商組成的承銷團(tuán)

承銷協(xié)議 指 公司與主承銷商簽訂的《招商銀行股份有限公司與

上海美特斯邦威服飾股份有限公司關(guān)于短期融資券

主承銷協(xié)議》

承銷團(tuán)協(xié)議 指 主承銷商與承銷團(tuán)其他成員為本次發(fā)行簽訂的《上

海美特斯邦威服飾股份有限公司短期融資券承銷團(tuán)

協(xié)議》

5

余額包銷 指 本期短期融資券的主承銷商按照《招商銀行股份有

限公司與上海美特斯邦威服飾股份有限公司關(guān)于短

期融資券主承銷協(xié)議》的規(guī)定，在規(guī)定的發(fā)行日后，

將未售出的本期短期融資券全部自行購(gòu)入

中央結(jié)算公司 指 中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

交易商協(xié)會(huì) 指 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)

銀行間市場(chǎng) 指 中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)

法定節(jié)假日 指 中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日

（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣

省的法定節(jié)假日或休息日）

工作日 指 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法

定節(jié)假日）

元 指 如無特別說明，指人民幣元

中國(guó) 指 中華人民共和國(guó)

Meters/bonwe 指 Meters/bonwe 品牌

MECITY 指 MECITY 品牌

美邦集團(tuán) 指 美特斯邦威集團(tuán)有限公司

上海美邦有限 指 上海美特斯邦威服飾有限公司，上海美特斯邦威服

飾股份有限公司的前身

邦威服飾 指 上海邦威服飾有限公司，已于2006 年9 月14 日注

銷

華服投資 指 上海華服投資有限公司

上海祺格 指 上海祺格實(shí)業(yè)有限公司，曾用名“上海祺格服飾有限

公司”，于2007 年11 月19 日更名為上海祺格實(shí)業(yè)有

限公司，華服投資的股東之一，持有華服投資30%

的股權(quán)

上海佳威 指 上海佳威投資有限公司

美邦企發(fā)公司/上海

企發(fā)

指 上海美特斯邦威企業(yè)發(fā)展有限公司，發(fā)行人全資子

公司

安永 指 安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

溫州集團(tuán) 指 美特斯邦威集團(tuán)有限公司，曾用名“溫州美特斯邦威

有限公司”

美邦銷售 指 上海美特斯邦威服飾銷售有限公司，發(fā)行人控股子

公司

上海美威 指 上海美威服飾有限公司，已于2009 年3 月10 日注

銷

溫州美邦 指 溫州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

6

廣州美邦 指 廣州美特斯邦威服裝有限公司，發(fā)行人控股子公司

沈陽美邦 指 沈陽美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

北京美邦 指 北京美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

重慶美邦 指 重慶美特斯邦威服飾有限責(zé)任公司，發(fā)行人控股子

公司

成都美邦 指 成都美特斯邦威服飾有限責(zé)任公司，發(fā)行人控股子

公司

西安美邦 指 西安美特斯邦威服飾有限責(zé)任公司，發(fā)行人控股子

公司

杭州邦威 指 杭州邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

杭州美邦 指 杭州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

天津美邦 指 天津美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

濟(jì)南美邦 指 濟(jì)南美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

昆明美邦 指 昆明美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

福州美邦 指 福州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

寧波美邦 指 寧波美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

南昌美邦 指 南昌美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

哈爾濱美邦 指 哈爾濱美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公

司

武漢美邦 指 武漢美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

南京美邦 指 南京美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

廣西美邦 指 廣西美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

長(zhǎng)春美邦 指 長(zhǎng)春美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

蘭州美邦 指 蘭州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

深圳美邦 指 深圳美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

合肥美邦 指 合肥美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

米安斯迪 指 上海米安斯迪信息科技有限公司，發(fā)行人全資子公

司

蘇州美邦 指 蘇州美特斯邦威服飾有限公司，發(fā)行人控股子公司

上海邦購(gòu) 指 上海邦購(gòu)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，發(fā)行人全資子公司

博物館 指 上海美特斯邦威服飾博物館，發(fā)行人全資社團(tuán)法人

特許加盟 指 一種以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)為核心的經(jīng)營(yíng)模式，公司通過與

具備一定資質(zhì)的企業(yè)或個(gè)人簽訂特許經(jīng)營(yíng)合同，授

予其在一定時(shí)間和范圍內(nèi)通過開設(shè)加盟店銷售公司

產(chǎn)品的權(quán)利，同時(shí)還授予其成為公司加盟商的資格，

實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，加盟商直接運(yùn)營(yíng)加盟店，向公司直接

采購(gòu)產(chǎn)品并以零售價(jià)向消費(fèi)者銷售

7

加盟店 指 由加盟商開設(shè)的獨(dú)立店鋪或?qū)９?，由加盟商自行?fù)

責(zé)所有的店鋪或?qū)９竦墓芾砉ぷ鞑⒊袚?dān)相應(yīng)的管理

費(fèi)用

直營(yíng)店 指 由公司及下屬子公司自行開設(shè)的獨(dú)立店鋪或?qū)９瘢?/p>

公司及下屬子公司負(fù)責(zé)所有的店鋪或?qū)９竦墓芾砉?/p>

作并承擔(dān)所有的管理費(fèi)用

面料供應(yīng)商 指 為成衣生產(chǎn)提供面料的面料生產(chǎn)企業(yè)

輔料供應(yīng)商 指 為成衣生產(chǎn)提供輔料的輔料生產(chǎn)企業(yè)

成衣廠 指 將面料和輔料縫制加工成成衣的成衣生產(chǎn)企業(yè)

供應(yīng)商 指 面料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商和成衣廠的統(tǒng)稱

Euromonitor 指 總部設(shè)在倫敦的全球消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查研究權(quán)威機(jī)構(gòu)

CTR 指 央視市場(chǎng)研究股份有限公司，市場(chǎng)資訊及研究分析

服務(wù)提供商

CMT（來料加工） 指 由公司自行完成面、輔料采購(gòu)，再由面、輔料供應(yīng)

商負(fù)責(zé)將面、輔料運(yùn)至成衣廠并由成衣廠進(jìn)行成衣

加工的生產(chǎn)組織模式

FOB（包工包料） 指 由成衣廠負(fù)責(zé)所有的面、輔料采購(gòu)和加工的生產(chǎn)組

織模式

IFOB（異向指定） 指 在公司認(rèn)可的面、輔料供應(yīng)商范圍內(nèi)，由公司核定

面、輔料采購(gòu)價(jià)格上限，再由成衣廠意向選擇面、

輔料供應(yīng)商進(jìn)行合作的生產(chǎn)組織模式

CFOB（定向指定） 指 由公司指定特定的面、輔料供應(yīng)商生產(chǎn)成衣所需的

面、輔料，再由指定的成衣廠向特定面、輔料供應(yīng)

商采購(gòu)后進(jìn)行成衣加工的生產(chǎn)組織模式

訂貨單位 指 加盟商和銷售子公司

8

第二章 風(fēng)險(xiǎn)提示及說明

投資者在評(píng)價(jià)和購(gòu)買本期短期融資券時(shí)，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因

素：

一、與本期短期融資券相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)

1、利率風(fēng)險(xiǎn)

本期短期融資券的利率水平是根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的利率水平和短期融資券信用

評(píng)級(jí)由機(jī)構(gòu)投資者招標(biāo)確定。受國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和國(guó)家宏觀政策等因素的影

響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的不確定性。本期短期融資券在存續(xù)期限內(nèi)，不排除市場(chǎng)

利率波動(dòng)的可能，利率的波動(dòng)將給投資者投資本期短期融資券的收益水平帶來一

定的不確定性。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本期短期融資券發(fā)行后將在銀行間債券市場(chǎng)上進(jìn)行交易流通，但在轉(zhuǎn)讓時(shí)存

在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，公司無法保證本期短期融資券在銀行間債券市場(chǎng)上的交易

量及活躍性。

3、償付風(fēng)險(xiǎn)

在本期短期融資券的存續(xù)期間，如果由于不能控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，公司

不能從預(yù)期的還款來源中獲得足夠資金，可能使本期短期融資券不能按期得到償

付。

二、與公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（1）未來資金支出較大的風(fēng)險(xiǎn)

公司計(jì)劃未來投資營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，上述項(xiàng)目總計(jì)投

資額約28 億元，其中建設(shè)投資約為26 億，流動(dòng)資金約需要2 億元，2008 年企

業(yè)上市募集資金約13.35 億元，募集資金不足部分用自有資金補(bǔ)足。盡管公司目

前資金狀況良好，但不排除公司在未來一段時(shí)間面臨一定的現(xiàn)金壓力，存在一定

的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

公司的產(chǎn)品全部通過外包進(jìn)行生產(chǎn)，與供應(yīng)商簽訂不同形式的合同，一般約

定預(yù)付0-20%的貨款作為訂金，待成衣廠交付的成衣在公司辦理ERP 正式入庫(kù)

后再分次支付剩余金額。由于現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)不景氣，如果上游供應(yīng)商收緊信用，增

加訂金比例，而下游景氣度下降，無法及時(shí)支付貨款，公司將面臨資金緊張局面。

公司近三年的總資產(chǎn)，總負(fù)債呈逐年上升趨勢(shì)，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降。但總

負(fù)債中流動(dòng)負(fù)債占比較高，2006 年-2009 年9 月流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別為

100%，100%，89.95%和86.93%，主要原因是公司通過銀行短期借款的形式獲取

發(fā)展所需的資金，短期債務(wù)較多。

9

（3）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率風(fēng)險(xiǎn)

2006-2008 年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為21.09、29.55 和15.2。2008 年應(yīng)收賬款

周轉(zhuǎn)率有所下降，主要原因是由于公司對(duì)一批優(yōu)秀代理商增加了信用支持，從而

導(dǎo)致應(yīng)收賬款規(guī)模增大。從宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)

營(yíng)狀況等方面綜合分析，良好的盈利及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流為短期償債提供了穩(wěn)定的

保障，公司的短期償債能力良好，但并不排除未來宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)生變化，

休閑服零售市場(chǎng)景氣程度降低，資金回籠速度減緩的可能性，從而導(dǎo)致公司短期

償債能力受到影響。

（4）物業(yè)抵押的風(fēng)險(xiǎn)

截至2009年9月30日，公司以擁有的房屋及建筑物（2009年9月30日賬面價(jià)值

為466,560,030元）和土地使用權(quán)（2009年9月30日賬面價(jià)值為33,575,558元，上述

物業(yè)是公司總部的所在地），以及位于丹東和杭州兩處的房屋及建筑物（2009年9

月30日賬面價(jià)值為19,703,902元）作抵押給農(nóng)業(yè)銀行，為于2008年6月起至2011

年6月止形成的最高余額為30,000萬元的債務(wù)提供擔(dān)保。公司的票據(jù)貼現(xiàn)借款是

以公司所擁有的南昌房屋及建筑物（2009年9月30日賬面價(jià)值為168,848,645元）

作為抵押，取得民生銀行150,000,000元票據(jù)貼現(xiàn)借款額度。如果公司不能按期償

還前述銀行借款，則抵押權(quán)人有可能依法行使抵押權(quán)處置該等物業(yè)以抵償公司未

清償?shù)膫鶆?wù)，從而對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

（5）為加盟商提供借款的風(fēng)險(xiǎn)

公司在經(jīng)營(yíng)過程中，出于拓展銷售渠道、提升加盟商實(shí)力等考慮，為部分加

盟商提供了借款，用于加盟店的房屋租賃以及店鋪裝修等。公司為加盟商提供借

款的行為，不符合《貸款通則》及中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定。2008 年3 月31 日

后公司不再以此等形式向加盟商提供資金支持，對(duì)于之前發(fā)生的加盟商借款將在

合同到期后清理完畢。截至2009 年9 月30 日尚有未收回加盟商借款余額220 萬

元。

另外，公司對(duì)加盟商的支持為簽訂對(duì)《房屋租賃合同》進(jìn)行補(bǔ)充的《三方協(xié)

議》，即由出租方，公司和加盟商簽訂協(xié)議，由公司為加盟商墊付一定時(shí)期的租

金給出租方，然后由加盟商按月向公司支付租金。截至2009 年9 月30 日，公司

為加盟商墊付的資金余額為2,351 萬元。如加盟商違反“租賃合同”的約定，或加

盟商未按時(shí)向公司償還墊付的租金，原租賃商鋪由公司繼續(xù)租賃使用，租賃條件

不變。上述情況請(qǐng)參見法律意見書。如果加盟商由于銷售不理想，不愿繼續(xù)承租

店鋪而停止交租，公司繼續(xù)使用處于同樣地段的該店鋪也可能面臨同樣的經(jīng)營(yíng)問

題。

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)

公司所在的休閑服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)休閑服零售的國(guó)內(nèi)與國(guó)際品牌眾多，

市場(chǎng)格局分散，截至2008 年底，以Meters/bonwe、班尼路、真維斯、以純、唐

10

獅和森馬為代表的主要休閑服品牌合計(jì)占有休閑服零售市場(chǎng)份額的為4.87%。除

此以外，Levi’s、Lee、Etam、Jack Jones、Only、Vero Moda 和進(jìn)入中國(guó)不久的

ZARA、HM、UNIQLO 也是行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)品牌。雖然公司目前在國(guó)內(nèi)休

閑服零售業(yè)內(nèi)擁有比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更高的市場(chǎng)占有率，但隨著市場(chǎng)的不斷細(xì)分，來自

國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍將持續(xù)甚至加大，該等情況可能導(dǎo)致公司的產(chǎn)品售

價(jià)降低或銷量減少，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

（2）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

自2007 年7 月份開始的次貸危機(jī)于2008 年8 月份演變成為席卷全球的百年

不遇的金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)正受到金融危機(jī)的巨大沖擊。作為全球第四大經(jīng)濟(jì)體

的中國(guó)在這次金融危機(jī)中也未能幸免。公司所經(jīng)營(yíng)的大眾消費(fèi)品銷售業(yè)務(wù)雖相對(duì)

其他行業(yè)所受影響有限，且中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于逐漸復(fù)蘇階段，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)公司

的經(jīng)營(yíng)仍有一定的負(fù)面效應(yīng)，從而對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

（3）業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張和目標(biāo)店鋪緊缺的風(fēng)險(xiǎn)

公司新品牌MECITY 的設(shè)立、推廣以及公司兩個(gè)品牌的店鋪擴(kuò)張的可行性

分析是基于對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及發(fā)展速度、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、消費(fèi)者

消費(fèi)習(xí)慣等因素，并結(jié)合公司多年的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)做出。如果未來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生突變，

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，店鋪選址不當(dāng)，對(duì)消費(fèi)者偏好的掌握不夠準(zhǔn)確等情況發(fā)生，都將

會(huì)給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來較大影響。

另外，企業(yè)需要面對(duì)來自其他零售業(yè)對(duì)店鋪資源的爭(zhēng)奪。店鋪對(duì)零售業(yè)而言

是最根本的銷售渠道，因此優(yōu)質(zhì)的店鋪資源不僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上眾多休閑服生產(chǎn)企

業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象，同時(shí)也是其他類服裝零售企業(yè)、電子消費(fèi)品連鎖企業(yè)、食品零售

企業(yè)和餐飲企業(yè)等的爭(zhēng)奪對(duì)象。國(guó)內(nèi)休閑服零售業(yè)整體而言也處在競(jìng)爭(zhēng)激烈的大

環(huán)境之中。公司不斷增加的產(chǎn)品款式種類也對(duì)店鋪面積提出了更高的要求。如果

無法獲得足夠的店鋪資源，將會(huì)影響公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展。

（4）供應(yīng)商控制和采購(gòu)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)

公司自身不進(jìn)行生產(chǎn)，全部產(chǎn)品依賴外包。盡管公司對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商有一套嚴(yán)

格的甄選機(jī)制和質(zhì)量控制體系，但是公司產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，仍受面、輔料供應(yīng)

商提供原料的品質(zhì)以及成衣廠的生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)速度及管理水平等因素的影響。

隨著公司規(guī)模的擴(kuò)張和新品牌的推出，若沒有足夠的合格成衣廠為公司提供服

務(wù)，可能出現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)不足或質(zhì)量不能達(dá)到公司要求的情況，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)

生不利影響。

公司從多家面料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商及成衣廠等采購(gòu)商品，近期國(guó)內(nèi)原料、

勞動(dòng)力及物流價(jià)格等基本穩(wěn)定，使公司采購(gòu)成本得到有效的控制，但不排除未來

各項(xiàng)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)成本上升，影響公司的毛利率水平。

（5）產(chǎn)品運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及信息管理系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司的產(chǎn)品運(yùn)輸主要依賴于第三方物流企業(yè)。由于物流企業(yè)數(shù)量較多，使公

司對(duì)其進(jìn)行管理存在一定的難度，一旦某個(gè)物流企業(yè)出現(xiàn)疏忽或失誤，可能導(dǎo)致

關(guān)于《英聯(lián)邦航空》的介紹到此就結(jié)束了。